崗位職責(zé)：1、在要求的時(shí)間完成日、周、月的資金報(bào)表，并周期性向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支數(shù)據(jù)；2、每月固定時(shí)間收集區(qū)域各分子公司的付款申請(qǐng)清單，整理完畢后向總部申請(qǐng)資金并支付；3、每月末聯(lián)合各部門制定下月資金計(jì)劃并按日追蹤執(zhí)行情況，管理區(qū)域應(yīng)收賬款回款工作；4、統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)新增銀行銀企直連工作；5、配合公司內(nèi)部審計(jì)工作，完成上級(jí)交給的其他事務(wù)性工作；任職資格：1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上專業(yè)，從事財(cái)務(wù)類工作3年及以上；2、對(duì)于數(shù)據(jù)敏感度高較為善用Excel，數(shù)據(jù)處理需迅速高效；3、原則性強(qiáng)，支付嚴(yán)格按照既定要求處理； 職能類別：資金經(jīng)理/主管 關(guān)鍵字：excel審計(jì)資金計(jì)劃數(shù)據(jù)敏感付款申請(qǐng)應(yīng)收賬款回款資金報(bào)表數(shù)據(jù)處理銀企直連財(cái)務(wù)
譚春麗
職責(zé)描述： 1、編制公司各項(xiàng)資金管理財(cái)務(wù)制度、投融資管理制度等； 2、制訂公司年度、季度、月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃； 3、負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理； 4、完善公司內(nèi)部資金管理制度，確保資金安全； 5、組織和指導(dǎo)各職能部門、分/子公司編制資金計(jì)劃并跟蹤執(zhí)行； 6、與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開(kāi)拓融資渠道，為公司建立有效的融資途徑； 任職要求： 1、3-5年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，兩年以上大集團(tuán)公司資金管理經(jīng)驗(yàn)； 2、會(huì)計(jì)或金融學(xué)專業(yè)優(yōu)先； 3、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，善于分析，誠(chéng)信，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。
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