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職位描述：

職責(zé)描述： 1.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)； 2.每日核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符；每周做好資金預(yù)算表，為業(yè)務(wù)做好資金準(zhǔn)備。 3.負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目建設(shè)融資及流動(dòng)資金融資工作；組織年度融資預(yù)算編制工作，組織年度融資授信，提貸，關(guān)聯(lián)借款，還款計(jì)劃制度，按月對(duì)融資預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。保證運(yùn)營資金及時(shí)到位；滿足資金需求前提下，加強(qiáng)融資成本管理，降低融資成本。 4.負(fù)責(zé)公司資金管理，保證資金安全和資金收益；統(tǒng)籌并調(diào)度公司資金收支，保證資金支出的合理，合法，合規(guī)；強(qiáng)化應(yīng)收賬款與內(nèi)部往來的管理，組織和督促應(yīng)收賬款及時(shí)回收。 5.每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜； 6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)外工作溝通與聯(lián)系，加強(qiáng)與銀行等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)。 任職要求： 　 1.會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷; 　　2.具備2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;（中級(jí)優(yōu)先考慮） 　　3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序; 　　4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件，excel函數(shù)的運(yùn)用,PPT); 　　5.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、上進(jìn)好學(xué)，適應(yīng)短期出差。 　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理、資金風(fēng)險(xiǎn)把控和資金統(tǒng)籌安排；
2、建立和持續(xù)維護(hù)與各銀行及其他金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門等機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，拓展公司項(xiàng)目融資渠道；
3、負(fù)責(zé)公司日常境內(nèi)外資金收付款、票據(jù)收付款業(yè)務(wù)處理，銀行承兌匯票的辦理等工作；
4、熟悉外匯業(yè)務(wù)，進(jìn)行外匯匯率等分析和管理工作；

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)法規(guī)及管理制度、政策，供應(yīng)鏈金融模式及業(yè)務(wù)流程；
3、具有良好的邏輯思維能力，掌握常用數(shù)據(jù)分析方法，熟練使用主流數(shù)據(jù)處理工具；
4、3年以上資金模塊工作經(jīng)驗(yàn)，制造業(yè)背景優(yōu)先；
5、有一定英語基礎(chǔ)，口語能力好者優(yōu)先考慮
6、具有條理性，邏輯思維清晰，原則性強(qiáng)。

職位描述：

崗位職責(zé)： 1、每月收集各部門資金預(yù)算匯總報(bào)審批，每月實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)審核匯總； 2、每周收集各部門付款計(jì)劃報(bào)審批，付款執(zhí)行審核，匯報(bào)付款執(zhí)行情況。 3、依據(jù)資金預(yù)算，制定籌資方案，與銀行對(duì)接辦理銀行授信相關(guān)資料及手續(xù)； 4、每天費(fèi)用報(bào)銷、付款單據(jù)審核，報(bào)審批； 5、編制審核資金報(bào)表、備用金、借款、押 金 保證金臺(tái)賬； 6、貨幣資金科目、理財(cái)、銀行借款科目明細(xì)及余額對(duì)賬。 任職要求： 1、35歲以下； 2、有預(yù)算、資金管理經(jīng)驗(yàn)； 3、有生產(chǎn)制造企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。