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職位描述：

崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司整體運(yùn)營(yíng)情況，協(xié)助總經(jīng)理編制公司整體資金預(yù)算和需求預(yù)測(cè)，在符合財(cái)務(wù)和監(jiān)管要求下，合理、合規(guī)安排國(guó)內(nèi)外各公司資金調(diào)撥，提升資金使用率；
2、協(xié)助總經(jīng)理跟蹤資金預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)各公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警、統(tǒng)計(jì)、分析，并根據(jù)整體情況提出建設(shè)性或改善性意見(jiàn)；
3、負(fù)責(zé)編制公司資金報(bào)表，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)；
4、負(fù)責(zé)建立資金管理體系，包括資金預(yù)算、現(xiàn)金流管理、資金結(jié)算管理、公司賬戶管理、網(wǎng)銀功能權(quán)限管理等，編制流程制度及業(yè)務(wù)操作流程，指導(dǎo)各環(huán)節(jié)規(guī)范操作；
5、統(tǒng)籌和監(jiān)督公司日常資金相關(guān)工作；
6、熟悉國(guó)內(nèi)外各類(lèi)資金結(jié)算規(guī)則，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外公司資金結(jié)算的復(fù)核，優(yōu)化資金結(jié)算方式，建立結(jié)算備選方案；
7、協(xié)助總經(jīng)理加強(qiáng)內(nèi)部資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，保證公司資金安全，提升業(yè)務(wù)流程效率；
8、完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

任職要求：
1、財(cái)務(wù)、金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、3年以上資金管理工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)資金管理模塊熟悉，有過(guò)資金管理體系搭建工作或豐富資金計(jì)劃編制經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、對(duì)國(guó)內(nèi)外資金運(yùn)營(yíng)熟悉，操作過(guò)國(guó)內(nèi)外公司資金管理各模塊工作；
4、具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，能快速熟悉公司業(yè)務(wù)情況，具備較強(qiáng)的業(yè)財(cái)融合能力；
5、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)強(qiáng)，并具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，為人正直、自驅(qū)力強(qiáng)、責(zé)任心及抗壓能力強(qiáng)。