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職責(zé)描述: 1.嚴(yán)格遵照公司規(guī)章制度對(duì)公司資金進(jìn)行收付，確保公司資金安全； 2.審核各類付款、報(bào)銷等原始單據(jù)資料是否齊全、簽字是否完成；對(duì)審核無誤的單據(jù)進(jìn)行網(wǎng)銀款項(xiàng)錄入并通知會(huì)計(jì)復(fù)核； 3.及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行收支,根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié),及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金及銀行對(duì)賬工作；工作日按要求每天上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表； 4.銀行賬戶的開立、年檢、信息變更、注銷等工作及其他涉及資金的工作； 5.妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù)；協(xié)助會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案裝訂、存檔工作； 6.及時(shí)關(guān)注公司各銀行賬戶狀態(tài)，確保各賬戶處于正常狀態(tài)；及時(shí)關(guān)注資金余額情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)； 7.工資表各項(xiàng)數(shù)據(jù)的復(fù)核，確保工資的準(zhǔn)時(shí)發(fā)放；協(xié)助會(huì)計(jì)做好資金預(yù)算上報(bào)工作； 8.配合財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人做好公司的投融資等相關(guān)工作；協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、清查工作； 9.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 任職要求: 1.大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)。 2.熟練使用財(cái)務(wù)類辦公軟件。 3.為人正直，工作嚴(yán)謹(jǐn)。