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1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳。
8、公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)等。

任職要求 ：

1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、掌握財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，具備一定的財(cái)務(wù)分析能力。
3、具有一定的財(cái)務(wù)或出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉現(xiàn)金收支、銀行存款、票據(jù)管理和財(cái)務(wù)報(bào)表等業(yè)務(wù)。
4、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律和規(guī)定，認(rèn)真負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)守信。

5、熟練掌握辦公軟件，如Word、Excel等，能夠使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行賬務(wù)處理。

6、具備較強(qiáng)的保密意識(shí)，妥善保管財(cái)務(wù)資料和印章，防止泄露公司財(cái)務(wù)信息。 7、 具備安全防范意識(shí)和措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確?，F(xiàn)金、票據(jù)和印鑒的安全。