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工作職責(zé)： 一、日常工作內(nèi)容 1. 每日編制資金使用計(jì)劃并上報(bào)資金日報(bào)，隨時(shí)跟蹤資金流入流出，保障合理使用，提高資金周轉(zhuǎn)效率。每日上報(bào)大額資金集采日報(bào)，對當(dāng)日流出資金總額進(jìn)行上報(bào)。 2. 關(guān)注應(yīng)收賬款賬期及回款情況，編制應(yīng)收賬款明細(xì)表及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)溝通相關(guān)醫(yī)院欠款情況，保證應(yīng)收賬款的及時(shí)收回。 3. 資金歸集工作，安排好公司的資金需求，對于閑置資金及時(shí)上劃至總部，資金歸集度的管理主要從兩個(gè)方面考慮，一方面是：總部對資金歸集度的硬性考核；另一方面減少閑置資金，提高資金使用效率，增加上劃比例，提高利息收入，降低財(cái)務(wù)成本。 4. 貨款及日常報(bào)銷、存支票、辦理匯票等日常業(yè)務(wù) 5. 公司名章的管理，名章使用必須符合流程 6. 往來收據(jù)的開具 7. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，提供資信證明 8. 根據(jù)開票申請開具發(fā)票后打印真?zhèn)尾樵?，并在JDE系統(tǒng)中填入發(fā)票相關(guān)信息； 9. 根據(jù)開具發(fā)票填寫發(fā)票簽收單交付業(yè)務(wù)員并督促簽收單的收回 10. 發(fā)票的驗(yàn)舊及購買，保證及時(shí)準(zhǔn)確 11. 每日付款后銀行回單的打印及粘貼 二、月工作內(nèi)容 1. 付工資、網(wǎng)銀對賬等 2. 月末核對GDE賬套的銀行賬是否與銀行賬戶相符 3. 每月進(jìn)行上月公司賬簿的打印、裝訂。 4. 每月末出具應(yīng)收賬款對賬函，配合業(yè)務(wù)與客戶的對賬工作。 5.配合外部審計(jì)等的銀行函證工作等。 任職資格： 1、本科以上學(xué)歷； 2、會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)； 3、二年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)； 4、具備財(cái)會(huì)、稅法、經(jīng)濟(jì)法等相關(guān)知識(shí)； 5、會(huì)計(jì)上崗證及以上專業(yè)技術(shù)職稱 英語四級(jí) 計(jì)算機(jī)三級(jí)； 6、對現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)政策及法律法規(guī)有系統(tǒng)的了解，具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)。具有良好的職業(yè)道德和較高的綜合職業(yè)修養(yǎng)，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則，以公司利益為重。 7、黨員優(yōu)先。